Aplicación del modelo ARIMA para la predicción de precios bancarios de la Bolsa de Valores Ecuatoriana y su visualización para optimizar la toma de decisiones en inversiones

Abstract

Este proyecto busca desarrollar y aplicar un modelo autorregresivo integrado de promedio móvil ARIMA para predecir los precios bancarios en la Bolsa de Valores de Ecuador, proporcionando una herramienta poderosa para inversores y analistas. Además, se desarrollará una visualización de estas predicciones en la herramienta Power BI, lo que facilitará la interpretación de los datos y apoyará la toma de decisiones estratégicas en inversiones, contribuyendo a una mayor eficiencia y rentabilidad en los portafolios de los inversionistas bancarios. Los modelos evaluados en el presente estudio concluyen que el modelo ARIMA es una herramienta capaz de predecir el precio de las acciones con un margen de error bajo, lo cual es útil para que el lector e inversor pueda utilizar los modelos validados y comenzar a invertir en sus portafolios. Se recomienda que, además del análisis técnico expuesto, el inversor siempre complemente este análisis con un análisis fundamental, incluyendo noticias, estados financieros y otros factores, para tomar decisiones más informadas.